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校务公开

BET16瑞丰财务管理制度

作者:佚名  来源:本站原创    发表时间:2004-10-23 19:00:52    浏览次数:
 

第一条 总则

1.  学校所有预算内、外经费的收支全部由校长室统一管理,实行“一支笔”审批制度。

2.  学校各项经费支出由校长室根据各部门编造预算,实行按项目和部门定额分配指标,按计划使用。

3.  学校各项经费的支出,均实行先申报批准,后购物或办事的原则。

第二条 预算编织管理

4.  各部门每学期或每学年初根据本部门业务内容遍制经费使用的预算,经校长室核准下达指标后,按计划使用。无计划购物不予批购,超指标经费不予报销。

第三条 校长基金管理

5.  校长基金使用范围包括各类奖金和教职工福利。校长基金来源于学校创收,由校长直接管理使用。

第四条 基建维修管理

6.  土建、水电、校产校具等基建、维修工程,要先预算后施工、维修。造价在5000元以上的自己无力核算造价的要经建行决算。本校基建领导小组能按综合定额核算的要经三人参与验收和核算,方能报销。

第五条 办公经费管理

7.  各办公室和各年级的办公用品和卫生劳动工具均由总务处统一购买,定量供应,包干使用。特殊物品由总务处会同有关处室人员共同购买。

8.  各处室须购物要先申报批准后,由总务处统一购买入库记帐,再由使用单位办理领用手续领用。属固定资产经校产管理员记帐、签字。

9.  凡无计划购物、未经批准购物,一律不予报销。报批单据时,必须附有经批准的申报单,同时发票上必须由经手人、分管主任和入库验收员三人签字。手续不完备的单据不予报销。

第六条 差旅费管理

10.              教职员工因公出差,经费报销必须严格按上级财政部门的有关文件规定的报销标准执行。任何人不得违反规定。

11.              凡因公需出差者,必须先申报,经校长室批准方可出差。教学人员参加学术活动必须是官方组织的,凡参加外地民间组织的各类科学活动所开支的经费一律不得报销。出差人员必须按规定人员定时、定区域报销单据。凡超员、超时、超区域经费不得报销。

12.              经批准出差需借款,经分管校长书面批准方能借款,再返回三天内必须一次结清,不得拖欠,否则按挪用公款处理。原则上未报清上次借款的,不准再借款。

第七条 招待费管理

13.              来客招待就餐,一律由校长室统一管理,各部门不得自行其事。招待就餐必须对口陪同,实行定员、定标准开支。

14.              出差在外确需支付招待费者,必须事先报经校长室审批,未经批准,一律不予报销。

第八条 代办费管理

15.              严格加强课本和各科复习资料的定购管理,教务处要指定专人负责,非教学大纲规定的教材不得定购。任何人不得私自向学生派购各种资料。

16.              教务处要严格控制各学科讲义的印发,不经教务处审批,教师本人不得擅自印发讲义,文印室也不接受印刷任务。文印室每月二次凭教务处批条结算。

17.              代办费要专款专用。每学期结束按年级及时接清,结余必须退给学生,严禁挪动作他用。

第九条 助学金管理

18.              人民助学金只能用于学生学习上的困难补助,任何部门不得以任何理由变相作他用。

19.              学习上有困难的同学申请助学金补助,必须由学生本人书面申请或集体填写“助学金申请表”,经班主任签署意见报校长室批准后到会计室领取。

20.              人民助学金可以作奖学金,用以奖励品学兼优的学生及学科竞赛中成绩优异者。

21.              学生出县参加学科竞赛活动,生活费一律自理,车船票以实报销,住宿费每生每宿10元范围内报销,带队教师按出差规定另报。

第十条 收费管理

22.              严格执行上级教育行政部门和物价部门规定的收费项目和标准,由总务处统一安排财政部门规定的银行收费点来人收费,其他部门和个人都不得收费。严禁多收费、乱收费。

23.              严格执行收支两条线,财政专户存储。严禁帐外帐,严禁私设“小金库”。

第十一条 民主理财管理

24.   健全六人理财小组,按季民主理财,公布帐目,接受群众监督。

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